Visualització de contingut web
Pla de Tresoreria
És un instrument de planificació de la tresoreria que serveix per a controlar els cobraments i pagaments a través de les previsions.
El pressupost monetari o pla de tresoreria té per objecte aconseguir una adequada distribució temporal dels pagaments i una correcta estimació de la necessitat d'endeutament de tresoreria, basades en una previsió dels cobraments.
En l'article 69 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, disposa que s'elaborarà un pressupost monetari anual de venciment d'obligacions i drets, a fi de preveure les necessitats de tresoreria que pogueren produir-se en el desenvolupament de l'exercici econòmic, a fi d'aconseguir una adequada planificació temporal dels pagaments i una correcta estimació de les necessitats de recursos de la Generalitat.
- Pla anual de tresoreria, en format reutilitzable:
- 2022: Pla anual de tresoreria (Descarregar xlsx)
- 2023: Pla anual de tresoreria (Descarregar xlsx)
- 2024: L'útima actualització és de febrer, les dades dels mesos següents són previsions (Descarregar xlsx)