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Consulta los tipos de cuentas bancarias de la Generalitat

  • Operativas: Cuentas donde Tesoreria sitúa los fondos y realiza pagos, están vinculadas a pólizas de crédito.
  • Cajas fijas: Cuentas destinadas a efectuar pagos de habilitaciones de consellerias.
    • Cajas fijas operativas: Disponen de fondos que son transferidos diariamente a las cuentas de las cajas fijas gestoras para cubrir los pagos realizados por éstas.
    • Cajas fijas gestoras: Disponen de un límite de crédito. Gestionan los pagos y barren el saldo diario a la cuenta de caja fija operativa. Comienzan y acaban el día con saldo cero.
  • Cuentas de fondos a justificar: Cuentas aperturadas de forma excepcional para determinados casos a petición del órgano competente y por un período de tiempo concreto. (Ej. Gastos electorales).
  • Cuentas de fianzas urbanas: Cuentas donde quedan depositados los fondos en concepto de fianzas de arrendamientos urbanos.
    • Cuentas restringidas de fianzas: Donde se ingresan y devuelven fianzas. Vuelcan el saldo diariamente a las cuentas de fianzas.
  • Cuentas de depósitos/consignaciones: Cuentas donde quedan depositados los fondos de fianzas mediante conciertos y otros depósitos.
  • Cuentas de fianzas contratos: Cuentas donde quedan depositados los fondos de fianzas por contrato.
  • Cuentas restringidas:
    • Restringidas de ingresos: Cuentas de las consellerias donde se ingresan importes por distintos conceptos, cuentas receptoras de algún tipo de tasa o precio público.
    • Restringidas con normativa propia: Ej: Las cuentas de fondos europeos.
    • Restringidas de recaudación de tributos: Cuentas donde se abona la recaudación de tributos y tasas cuya gestión corresponde a los SSTT de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Barren quincenalmente los saldos a las cuentas operativas.
    • Restringidas devolución de ingresos/pagos SSTT: Utilizadas por los Servicios Territoriales de Hacienda para la devolución de ingresos indebidos. Barren semanalmente los saldos negativos a cuentas operativas.
  • Préstamos a corto plazo: Cuentas asociadas a la apertura de un préstamo a corto plazo.
  • Cuentas de crédito: Cuentas pólizas de crédito asociadas a una cuenta operativa. Tienen saldo negativo o cero en función del importe dispuesto.
  • Otras cuentas: Cuentas varias no pertenecientes a ningún grupo de los anteriores.